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閱兵+地緣雙重驅(qū)動,海陸空天信全覆蓋軍工ETF(512660)四連陽

2025-06-26 12:03:28

每經(jīng)編輯|趙云    

6月26日周四,A股小幅低開,三大股指早盤震蕩回升。截至午盤,海陸空天信全覆蓋的軍工ETF(512660)持續(xù)強勢,上漲約1.74%,成分股北方導(dǎo)航、中兵紅箭漲幅近10%。軍工ETF自6月23日以來實現(xiàn)四連陽,達到7.35%的漲幅。

軍工板塊的強勁表現(xiàn)受到多重積極因素的強力驅(qū)動。

國內(nèi)消息面上,6月24日國新辦發(fā)布會確認,9月3日將舉行閱兵,參閱的所有裝備均為國產(chǎn)現(xiàn)役主戰(zhàn)裝備,在展示新一代傳統(tǒng)武器裝備的基礎(chǔ)上,也安排部分無人智能、水下作戰(zhàn)、網(wǎng)電攻防、高超聲速等新型作戰(zhàn)力量參閱。

國際消息面上,6月25日,美國總統(tǒng)特朗普表示,美方將于下周與伊朗就一項潛在的核協(xié)議展開會談,但他多次強調(diào)自己并不認為這類協(xié)議“有多必要”。他補充說,以色列和伊朗之間的沖突可能再次爆發(fā),也許很快。他不認為伊朗會重新進行核計劃。美國不依賴以色列情報,空襲以來收集的情報顯示基地已被摧毀。他不會放棄對伊朗施壓,也不會接管石油。

銀河證券預(yù)計,軍工元器件6月份訂單將扭轉(zhuǎn)下行趨勢,下半年訂單增速有望隨年內(nèi)二次需求釋放而逐步轉(zhuǎn)正。浙商證券認為,行業(yè)景氣反轉(zhuǎn)和全球軍備競賽等多重因素驅(qū)動,我國軍工資產(chǎn)有望價值重估。重點看好軍貿(mào)、 新質(zhì)戰(zhàn)斗力、軍工電子、消耗類彈藥、軍工白馬等投資主線及核心標的。

廣發(fā)策略認為,內(nèi)需景氣修復(fù)趨勢已現(xiàn),外需打開第二成長曲線。新一輪補庫有望開啟,疊加國內(nèi)外產(chǎn)品/產(chǎn)能周期共振。從PB-ROE模型看好軍工板塊2025年彈性。各子行業(yè),以及全部分產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)均位于估值和盈利水平雙低。同時板塊持倉處于近七年以來低位區(qū)間,安全邊際提升。景氣擴張方向一是軍貿(mào)需求景氣提升,產(chǎn)能溢出和盈利提升打開第二曲線增量空間。景氣擴張方向二是AI驅(qū)動裝備自主性升級,信息化智能化融合發(fā)展。景氣擴張方向三是供需緊、大修臨,重視全球民航市場結(jié)構(gòu)重塑和自主可控機遇。

作為緊密跟蹤軍工板塊核心資產(chǎn)的投資工具,軍工ETF(512660)跟蹤中證軍工指數(shù)(399967.SZ),涵蓋軍工行業(yè)優(yōu)質(zhì)個股,表征軍工行業(yè)整體表現(xiàn)。從申萬二級細分行業(yè)來看,航空裝備、軍工電子、航海裝備等占指數(shù)權(quán)重最大。

指數(shù)前十大成分股

數(shù)據(jù)來源:Wind,數(shù)據(jù)截至2025年5月28日(注:成分股可能隨交易變化,不作為個股推薦)

相較于同類指數(shù),中證軍工主要有以下特點(1)防守較好:在2018、2022、2023年的弱勢行情中跌幅同類最小,尤其是2023年優(yōu)勢顯著;(2)進攻有力:在2024年,中證軍工同類收益排名第一。而在2019、2020年的牛市行情中,中證軍工漲幅仍然較大,接近軍工龍頭和中證國防。

來源:Wind(注:除中證國防外為全收益率,截至2025年5月27日)指數(shù)過往表現(xiàn)不代表未來。

目前軍工ETF(512660)規(guī)模超150億元,近一個月日均成交額超5億元,為投資者提供了便捷高效的配置途徑。對于軍工行業(yè)感興趣的投資者可以關(guān)注軍工ETF(512660)布局機會。

注:如提及個股,僅供參考分析,不構(gòu)成任何投資建議。指數(shù)/基金短期漲跌幅及歷史表現(xiàn)僅供分析參考,不預(yù)示未來表現(xiàn)。市場觀點隨市場環(huán)境變化而變動,不構(gòu)成任何投資建議或承諾。文中提及指數(shù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,也不構(gòu)成對基金業(yè)績的預(yù)測和保證。如需購買相關(guān)基金產(chǎn)品,請選擇與風(fēng)險等級相匹配的產(chǎn)品?;鹩酗L(fēng)險,投資需謹慎。


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