7月2日早盤，A股整體回落調(diào)整，主要寬基指數(shù)跌多漲少。農(nóng)林牧漁、有色金屬、銀行、鋼鐵、石油石化等周期板塊漲幅居前。近期自主可控主題升溫，光刻機(jī)概念熱度走高，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）今日早盤回調(diào)超1.5%。

天風(fēng)證券認(rèn)為，半導(dǎo)體設(shè)備材料板塊，頭部廠商2025Q1業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼，同時(shí)國(guó)產(chǎn)替代持續(xù)推進(jìn)+行業(yè)在新一輪并購(gòu)重組及資本運(yùn)作推動(dòng)下加速資源整合，助力本土頭部企業(yè)打造綜合技術(shù)平臺(tái)并強(qiáng)化全球競(jìng)爭(zhēng)力。

公開信息顯示，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）跟蹤上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中半導(dǎo)體設(shè)備和半導(dǎo)體材料細(xì)分領(lǐng)域的硬科技公司。半導(dǎo)體設(shè)備和材料行業(yè)是重要的國(guó)產(chǎn)替代領(lǐng)域，具備國(guó)產(chǎn)化率較低、國(guó)產(chǎn)替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導(dǎo)體需求擴(kuò)張、科技重組并購(gòu)浪潮、光刻機(jī)技術(shù)進(jìn)展。